CONVEX High Quality - Anteilklasse A
DE000A3CWRE8
CONVEX High Quality - Anteilklasse A/ DE000A3CWRE8 /
NAV11/4/2024 |
Chg.+0.1600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
95.2700EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen.
Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, Sund G-Faktoren berücksichtigt. Es werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aus 100 aufweisen (Best-in-Class Ansatz) und jene Titel ausgeschlossen, die gegen festgelegte Ausschlusskriterien verstoßen. Alle Unternehmen werden im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universalinvestment. com/api/v1/DE/DE000A3CWRD0/document/SRD/DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
2/15/2024 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
99.66 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/26/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
300,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
90.39% |
Cash |
|
9.28% |
Other Assets |
|
0.29% |
Others |
|
0.04% |
Countries
United States of America |
|
32.91% |
France |
|
14.14% |
Germany |
|
9.67% |
Cash |
|
9.28% |
Spain |
|
5.11% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.35% |
Belgium |
|
3.29% |
Italy |
|
2.94% |
Japan |
|
2.33% |
Austria |
|
2.31% |
China |
|
2.12% |
Sweden |
|
1.98% |
Luxembourg |
|
1.93% |
Cayman Islands |
|
1.81% |
Korea, Republic Of |
|
1.77% |
Others |
|
5.06% |
Currencies
US Dollar |
|
43.62% |
Euro |
|
42.97% |
Japanese Yen |
|
2.32% |
British Pound |
|
1.52% |
Others |
|
9.57% |