CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR
AT0000A33DL7
CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR/ AT0000A33DL7 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.9200EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
46.72 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.46% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
87.85% |
| Cash |
|
12.09% |
| Другие |
|
0.06% |
Страны
| United States of America |
|
38.64% |
| Cash |
|
12.09% |
| Germany |
|
11.04% |
| France |
|
9.99% |
| United Kingdom |
|
4.93% |
| Italy |
|
3.78% |
| Spain |
|
3.65% |
| Belgium |
|
3.59% |
| Netherlands |
|
3.32% |
| Singapore |
|
2.19% |
| Jersey |
|
2.05% |
| Luxembourg |
|
1.96% |
| Austria |
|
1.93% |
| Israel |
|
0.78% |
| Другие |
|
0.06% |
Валюта
| Euro |
|
94.99% |
| British Pound |
|
0.22% |
| Другие |
|
4.79% |
