CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR
AT0000A33DL7
CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR/ AT0000A33DL7 /
| NAV2024. 08. 28. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,9200EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
46,72 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
| Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,85% |
| Készpénz |
|
12,09% |
| Egyéb |
|
0,06% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,64% |
| Készpénz |
|
12,09% |
| Németország |
|
11,04% |
| Franciaország |
|
9,99% |
| Egyesült Királyság |
|
4,93% |
| Olaszország |
|
3,78% |
| Spanyolország |
|
3,65% |
| Belgium |
|
3,59% |
| Hollandia |
|
3,32% |
| Szingapúr |
|
2,19% |
| Jersey |
|
2,05% |
| Luxemburg |
|
1,96% |
| Ausztria |
|
1,93% |
| Izrael |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
0,06% |
Devizák
| Euro |
|
94,99% |
| Brit Font |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
4,79% |
