CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR/ AT0000A33DL7 /
Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.3000EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.50 | -0.19 | -0.57 | -1.83 | 2.71 | 3.07 | - |
2024 | 0.43 | 0.30 | 1.24 | -0.17 | 0.70 | 0.08 | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.51% | 1.44% | 2.23% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.56 | 2.17 | 1.32 | - | - |
Лучший месяц | +3.07% | +1.24% | +3.07% | - | - |
Худший месяц | -0.17% | -0.17% | -1.83% | - | - |
Максимальный убыток | -0.75% | -0.75% | -2.83% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR | paying dividend | 108.3000 | +6.66% | - | |
CONVERTINVEST Rendite (IT) EUR | reinvestment | 108.3000 | +6.66% | - | |
CONVERTINVEST Rendite (IVT) EUR | Full reinvestment | 108.3000 | +6.66% | - | |
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR | paying dividend | 107.7800 | +6.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.34% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.35% | ||
1 год | +6.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.30% | ||
Год |