CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T
AT0000A1W434
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T/ AT0000A1W434 /
| Стоимость чистых активов16.09.2024 |
Изменение+0.5200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 89.9400EUR |
+0.58% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.06.2018 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
48.71 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.06% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.95% |
| Cash |
|
0.76% |
| Stocks |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.11% |
Страны
| United States of America |
|
45.53% |
| France |
|
12.84% |
| Italy |
|
6.80% |
| Germany |
|
6.70% |
| Spain |
|
6.15% |
| Netherlands |
|
5.33% |
| Другие |
|
16.65% |
Валюта
| Euro |
|
99.87% |
| British Pound |
|
0.11% |
| US Dollar |
|
0.02% |
