CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T
AT0000A1W434
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T/ AT0000A1W434 /
NAV2024. 08. 14. |
Vált.+0,3800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
88,3400EUR |
+0,43% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2018. 06. 01. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
48,62 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 06. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,06% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,83% |
Készpénz |
|
2,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
45,01% |
Franciaország |
|
12,73% |
Olaszország |
|
6,75% |
Németország |
|
6,65% |
Egyéb |
|
28,86% |
Devizák
Euro |
|
99,88% |
Brit Font |
|
0,12% |