CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A/ AT0000A2KUE5 /
NAV08/07/2024 | Var.+0.0900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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81.1900EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | 0.20 | 0.78 | -0.36 | 0.81 | 0.01 | -0.31 | 0.27 | 0.38 | -0.81 | 0.82 | -2.92 | 0.12 | -1.06% |
2022 | -2.95 | -0.55 | -1.81 | -2.70 | -2.42 | -5.27 | 0.57 | -0.12 | -4.85 | 0.40 | 1.21 | -0.15 | -17.33% |
2023 | 2.24 | -0.12 | -1.44 | 0.47 | -0.39 | 0.16 | 0.34 | -0.34 | -0.22 | -1.56 | 2.08 | 2.73 | +3.92% |
2024 | -1.52 | -1.08 | 1.28 | -4.22 | -0.32 | 1.56 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 7.09% | 7.22% | 5.53% | 4.65% | -% |
Indice di Sharpe | -1.67 | -1.55 | -0.89 | -2.35 | - |
Mese migliore | +2.73% | +1.56% | +2.73% | +2.73% | - |
Mese peggiore | -4.22% | -4.22% | -4.22% | -5.27% | - |
Perdita massima | -6.67% | -6.44% | -6.76% | -22.41% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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CONVERTINVEST A.R.S. Fund I T | reinvestment | 84.7200 | +0.04% | -17.18% | |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund I A | paying dividend | 84.7200 | +0.02% | -17.18% | |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund S VTA | Full reinvestment | 83.6300 | -0.35% | -18.09% | |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | paying dividend | 81.1900 | -1.20% | -20.14% |
Prestazione
YTD | -4.27% | ||
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6 mesi | -3.80% | ||
1 anno | -1.20% | ||
3 anni | -20.14% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -18.81% | ||
Anno | |||
2023 | +3.92% | ||
2022 | -17.33% | ||
2021 | -1.06% |