CONCEPT Aurelia Global/ DE000A0Q8A07 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-1,4300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 211,4200EUR | -0,67% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 139,37 mln EUR |
| Data startu: | 20.10.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,22% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 74,97% | |
| Fundusze inwestycyjne | 19,14% | |
| Gotówka | 5,43% | |
| Inne | 0,46% |
Kraje
| USA | 59,17% | |
| Niemcy | 6,02% | |
| Gotówka | 5,43% | |
| Kanada | 4,53% | |
| Francja | 2,17% | |
| Luxemburg | 2,11% | |
| Holandia | 0,97% | |
| Inne | 19,60% |
Waluty
| Dolar amerykański | 45,05% | |
| Euro | 26,83% | |
| Dolar kanadyjski | 3,53% | |
| Inne | 24,59% |
