Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - Anteilklasse A
DE000A1XADA2
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - Anteilklasse A/ DE000A1XADA2 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.0900EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
412.88 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.02.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
58.60% |
| Mutual Funds |
|
21.82% |
| Stocks |
|
18.31% |
| Other Assets |
|
0.89% |
| Cash |
|
0.38% |
Страны
| Germany |
|
18.93% |
| France |
|
14.31% |
| United States of America |
|
8.42% |
| Supranational |
|
6.67% |
| Spain |
|
5.65% |
| Netherlands |
|
5.58% |
| Italy |
|
3.92% |
| Austria |
|
3.18% |
| Ireland |
|
3.18% |
| Finland |
|
1.95% |
| Portugal |
|
1.93% |
| Switzerland |
|
1.90% |
| United Kingdom |
|
1.28% |
| Cash |
|
0.38% |
| Другие |
|
22.72% |
Валюта
| Euro |
|
66.40% |
| US Dollar |
|
8.42% |
| Swiss Franc |
|
1.90% |
| British Pound |
|
0.18% |
| Другие |
|
23.10% |
