Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - Anteilklasse A
DE000A1XADA2
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - Anteilklasse A/ DE000A1XADA2 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,0900EUR |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
412,88 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
58,60% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
21,82% |
| Akcje |
|
18,31% |
| Inne aktywa |
|
0,89% |
| Gotówka |
|
0,38% |
Kraje
| Niemcy |
|
18,93% |
| Francja |
|
14,31% |
| USA |
|
8,42% |
| Ponadnarodowa |
|
6,67% |
| Hiszpania |
|
5,65% |
| Holandia |
|
5,58% |
| Włochy |
|
3,92% |
| Austria |
|
3,18% |
| Irlandia |
|
3,18% |
| Finlandia |
|
1,95% |
| Portugalia |
|
1,93% |
| Szwajcaria |
|
1,90% |
| Wielka Brytania |
|
1,28% |
| Gotówka |
|
0,38% |
| Inne |
|
22,72% |
Waluty
| Euro |
|
66,40% |
| Dolar amerykański |
|
8,42% |
| Frank szwajcarski |
|
1,90% |
| Funt brytyjski |
|
0,18% |
| Inne |
|
23,10% |
