Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse A
DE000A1XADA2
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse A/ DE000A1XADA2 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,6200EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
421,58 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 02. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
58,00% |
| Alapok |
|
22,24% |
| Részvények |
|
17,64% |
| Készpénz |
|
1,36% |
| Egyéb eszközök |
|
0,76% |
Országok
| Németország |
|
18,33% |
| Franciaország |
|
13,82% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,19% |
| Supernational |
|
6,46% |
| Spanyolország |
|
5,49% |
| Hollandia |
|
5,45% |
| Olaszország |
|
3,80% |
| Írország |
|
3,09% |
| Ausztria |
|
3,08% |
| Finnország |
|
1,89% |
| Portugália |
|
1,87% |
| Svájc |
|
1,78% |
| Készpénz |
|
1,36% |
| Egyesült Királyság |
|
1,23% |
| Belgium |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
22,99% |
Devizák
| Euro |
|
65,49% |
| US Dollár |
|
8,19% |
| Svájci Frank |
|
1,78% |
| Brit Font |
|
0,17% |
| Egyéb |
|
24,37% |
