Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität - Anteilklasse A/ DE000A1XADA2 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 99,0900EUR | -0,15% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 0,35 | 0,62 | 1,13 | 0,64 | 0,15 | 1,40 | 0,38 | 0,08 | 0,98 | 0,25 | - |
| 2015 | 1,66 | 1,66 | 0,67 | -0,85 | -0,57 | -1,88 | 1,25 | -1,83 | -0,64 | 1,79 | 0,87 | -1,48 | +0,55% |
| 2016 | -0,56 | -0,18 | 0,43 | -0,33 | 1,05 | 0,14 | 1,21 | 0,03 | 0,00 | -0,80 | -0,37 | 1,21 | +1,81% |
| 2017 | -0,66 | 1,22 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | -0,66 | 0,31 | 0,13 | 0,50 | 1,02 | -0,34 | -0,22 | +2,27% |
| 2018 | 0,30 | -0,68 | -0,26 | 0,46 | -0,74 | 0,17 | 0,51 | -0,36 | -0,03 | -1,59 | -0,28 | -1,21 | -3,67% |
| 2019 | 1,83 | 0,93 | 0,98 | 1,11 | -1,12 | 1,70 | 0,77 | 0,19 | 0,34 | -0,09 | 0,31 | 0,39 | +7,57% |
| 2020 | 0,39 | -2,06 | -5,27 | 2,59 | 1,24 | 1,31 | 0,81 | 1,08 | -0,17 | -0,47 | 2,81 | 0,69 | +2,71% |
| 2021 | 0,14 | 0,07 | 1,17 | 0,33 | 0,01 | 0,92 | 0,46 | 0,57 | -0,95 | 0,50 | 0,03 | 0,99 | +4,29% |
| 2022 | -1,99 | -1,73 | -0,24 | -2,06 | -0,86 | -3,16 | 3,75 | -3,01 | -3,02 | 1,05 | 1,94 | -1,91 | -10,90% |
| 2023 | 2,00 | -0,72 | 1,01 | -0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,82 | -0,32 | -1,19 | -0,35 | 2,57 | 2,10 | +6,25% |
| 2024 | 0,75 | 0,14 | 1,22 | -1,21 | 0,79 | 1,13 | 1,04 | 0,28 | 0,77 | -0,40 | 0,09 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,27% | 3,30% | 3,18% | 4,40% | 4,78% |
| Sharpe ráta | 0,76 | 0,91 | 1,80 | -0,76 | -0,38 |
| Legjobb hónap | +2,10% | +1,13% | +2,57% | +3,75% | +3,75% |
| Legrosszabb hónap | -1,21% | -0,40% | -1,21% | -3,16% | -5,27% |
| Maximális veszteség | -1,60% | -1,60% | -1,60% | -12,57% | -12,57% |
| Túlteljesítés | +0,27% | - | +1,06% | +5,78% | +6,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Stiftungsfonds Stabi... | Osztalékfizetés | 99,0900 | +8,76% | -0,78% | |
| Commerzbank Stiftungsfonds Stabi... | Osztalékfizetés | 101,5800 | +8,98% | -0,17% |
Teljesítmény
| YTD | +4,67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,00% | ||
| 1 Év | +8,76% | ||
| 3 Év | -0,78% | ||
| 5 Év | +6,59% | ||
| 10 Év | +16,76% | ||
| Kezdettől | +23,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,25% | ||
| 2022 | -10,90% | ||
| 2021 | +4,29% | ||
| 2020 | +2,71% | ||
| 2019 | +7,57% | ||
| 2018 | -3,67% | ||
| 2017 | +2,27% | ||
| 2016 | +1,81% | ||
| 2015 | +0,55% | ||
Osztalék
| 2024. 10. 08. | 1,10 EUR |
| 2024. 04. 15. | 1,10 EUR |
| 2023. 10. 24. | 1,00 EUR |
| 2022. 10. 18. | 0,90 EUR |
| 2022. 04. 20. | 1,00 EUR |
| 2021. 10. 19. | 1,00 EUR |
| 2021. 04. 21. | 1,00 EUR |
| 2020. 10. 20. | 1,00 EUR |
| 2020. 04. 22. | 1,00 EUR |
| 2019. 10. 08. | 1,05 EUR |
| 2019. 04. 24. | 1,00 EUR |
| 2018. 10. 09. | 1,05 EUR |
| 2018. 04. 24. | 1,00 EUR |
| 2018. 02. 01. | 0,13 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,31 EUR |
| 2017. 10. 10. | 1,10 EUR |
| 2017. 04. 25. | 1,00 EUR |
| 2016. 10. 04. | 0,95 EUR |
| 2016. 04. 26. | 1,00 EUR |
| 2015. 10. 01. | 1,10 EUR |
| 2015. 04. 27. | 1,15 EUR |
| 2014. 10. 01. | 2,20 EUR |
