Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E
DE000A2PMS33
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E/ DE000A2PMS33 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.2300EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
50% MSCI AC World NR (USD), 33,33% Bloomberg Euro Agg TR (EUR), 16,67% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR). |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
188.66 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
750,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
39.90% |
| Mutual Funds |
|
35.29% |
| Stocks |
|
21.72% |
| Cash |
|
2.59% |
| Other Assets |
|
0.50% |
