Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E
DE000A2PMS33
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E/ DE000A2PMS33 /
NAV01.10.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,2300EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
50% MSCI AC World NR (USD), 33,33% Bloomberg Euro Agg TR (EUR), 16,67% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR). |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
188,66 mln
EUR
|
Data startu: |
04.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
39,90% |
Fundusze inwestycyjne |
|
35,29% |
Akcje |
|
21,72% |
Gotówka |
|
2,59% |
Inne aktywa |
|
0,50% |