NAV26/08/2024 Diferencia-0.1400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
105.9700EUR -0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten regelmäßig einen angemessenen Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhalts. Mit diesem Fonds werden ökologische, soziale Merkmale und Merkmale der guten Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Sinne des Artikels 8 der der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben. Darüber hinaus beinhaltet die Anlagestrategie, dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungs-Praktiken anwenden. Die Kontrolle der guten Unternehmensführung erfolgt durch die Ausrichtung auf die Grundsätze der United Nations Global Compact Prinzipien sowie den Freedom-House-Index bei der Umsetzung des Anlageprozesses. Zusätzlich gelten bestimmte Ausschlusskriterien in Bezug auf Unternehmen an, die einen negativen Einfluss auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben wie Kohle und Thermalkohle, sowie in Bezug auf Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakherstellung, Pornographie und kontroverse Glücksspielformen. Zur Erreichung seines Anlageziels beabsichtigt der Fonds, unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen geregelten Anlagegrundsätze, hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in/und ausländischer Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, zu investieren. Die Gesellschaft darf in Aktien, aktienähnliche Genuss-Scheine, Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds insgesamt maximal 50 Prozent des Wertes des Fonds investieren. Der in verzinsliche Wertpapiere angelegte Teil des Fondsvermögens wird maßgeblich aus Staatsanleihen, Anleihen anderer öffentlicher Aussteller oder Pfandbriefen und Unternehmensanleihen bestehen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten regelmäßig einen angemessenen Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhalts. Mit diesem Fonds werden ökologische, soziale Merkmale und Merkmale der guten Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Sinne des Artikels 8 der der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Balanced
Punto de referencia: 50% MSCI AC World NR (USD), 33,33% Bloomberg Euro Agg TR (EUR), 16,67% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR).
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 15/04/2024
Banco depositario: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 173.61 millones  EUR
Fecha de fundación: 04/11/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 750,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Mutual Funds
 
37.84%
Bonds
 
36.16%
Stocks
 
22.50%
Cash
 
2.79%
Other Assets
 
0.71%

Países

Global
 
97.21%
Cash
 
2.79%