Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A
DE000A2PMS25
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A/ DE000A2PMS25 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,1500EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
50% MSCI AC World NR (USD), 33,33% Bloomberg Euro Agg TR (EUR), 16,67% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR). |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
188,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,78% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
39,90% |
| Alapok |
|
35,29% |
| Részvények |
|
21,72% |
| Készpénz |
|
2,59% |
| Egyéb eszközök |
|
0,50% |
