Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse T
DE000A3D05F6
Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse T/ DE000A3D05F6 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.8400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 55.8000EUR |
+1.53% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
326.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.08.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.33% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.52% |
| Cash |
|
5.08% |
| Derivative |
|
0.40% |
Страны
| Germany |
|
84.86% |
| Другие |
|
15.14% |
