Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse T
DE000A3D05F6
Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse T/ DE000A3D05F6 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,8400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 55,8000EUR |
+1,53% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
326,47 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.08.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,33% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,52% |
| Gotówka |
|
5,08% |
| Instrument pochodny |
|
0,40% |
Kraje
| Niemcy |
|
84,86% |
| Inne |
|
15,14% |
