Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse T/  DE000A3D05F6  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.+0.8400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
55.8000EUR +1.53% reinvestment Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fondsin Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs gehalten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. In der Durations-Steuerung wird die Positionierung in Anleihefutures mit der Zielsetzung gesteuert, eine positive absolute Rendite durch Ausnutzung taktischer Potenziale zu er-wirtschaften. Bei hohem Risikobewusstsein wird durch ein dynamisches Management der Allokation das Risikoprofil des Fonds aktiv gesteuert. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 326.47 mill.  EUR
Data di lancio: 11/08/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.33%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
94.52%
Cash
 
5.08%
Derivative
 
0.40%

Paesi

Germany
 
84.86%
Altri
 
15.14%