Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A
DE000A3D05E9
Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A/ DE000A3D05E9 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 53,0000EUR |
-0,36% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 28. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
314,67 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 08. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,11% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,52% |
| Készpénz |
|
5,08% |
| Származtatott |
|
0,40% |
Országok
| Németország |
|
84,86% |
| Egyéb |
|
15,14% |
