Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A
DE000A3D05E9
Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A/ DE000A3D05E9 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.1900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
53.0000EUR |
-0.36% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs gehalten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. In der Durations-Steuerung wird die Positionierung in Anleihefutures mit der Zielsetzung gesteuert, eine positive absolute Rendite durch Ausnutzung taktischer Potenziale zu erwirtschaften. Bei hohem Risikobewusstsein wird durch ein dynamisches Management der Allokation das Risikoprofil des Fonds aktiv gesteuert. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen. Die aktive Steuerung der Duration erfolgt über Futures auf Staatsanleihen der Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Für die Steuerung der Duration des Fonds werden zwischen -30 und +30 Jahren angestrebt. Dies bedeutet, dass der Fonds sowohl Long- als auch Short-Positionen einsetzen und sich daher sowohl für steigende als auch für fallende Märkte positionieren kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
100% Bloomberg Euro TRY (1-10 Y) TR (EUR) |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
28/02/2024 |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
314.67 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
11/08/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.00% |
Frais d'administration max.: |
0.11% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
94.52% |
Cash |
|
5.08% |
Derivative |
|
0.40% |
Pays
Germany |
|
84.86% |
Autres |
|
15.14% |