Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A/ DE000A3D05E9 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 52.0700EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 0.57 | 0.92 | 2.83 | - |
| 2024 | -0.23 | -1.25 | 0.66 | -0.62 | 0.08 | 0.60 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.72% | 2.75% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.81 | -1.26 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.83% | +0.66% | +2.83% | - | - |
| Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.70% | -1.53% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Flexible Duration - ... | reinvestment | 52.6700 | +5.34% | - | |
| Commerzbank Flexible Duration - ... | paying dividend | 52.0700 | +5.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.13% | ||
| 1 год | +5.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.35% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 28.02.2024 | 0.60 EUR |
