Commerzbank Flexible Duration - Anteilklasse A/ DE000A3D05E9 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 55.1600EUR | +1.53% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 0.57 | 0.92 | 2.83 | - |
| 2024 | -0.23 | -1.25 | 0.66 | -0.62 | 0.08 | 0.60 | 0.98 | 0.10 | 3.31 | 1.53 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.04% | 5.58% | 4.78% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.74 | 1.84 | 1.26 | - | - |
| Лучший месяц | +3.31% | +3.31% | +3.31% | - | - |
| Худший месяц | -1.25% | -0.62% | -1.25% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.78% | -1.78% | -2.40% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Flexible Duration - ... | reinvestment | 55.8000 | +9.26% | - | |
| Commerzbank Flexible Duration - ... | paying dividend | 55.1600 | +9.27% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.53% | ||
| 1 год | +9.27% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.60% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 28.02.2024 | 0.60 EUR |
