Commerzbank Flexible Allocation USA R
DE000A2JQJ61
Commerzbank Flexible Allocation USA R/ DE000A2JQJ61 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.7200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 79.2900USD |
-0.90% |
paying dividend |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
100% S&P 500 Net Return (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
240.71 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.35% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
90.65% |
| Cash |
|
6.17% |
| Другие |
|
3.18% |
Страны
| United States of America |
|
87.81% |
| Cash |
|
6.17% |
| Ireland |
|
1.86% |
| Switzerland |
|
0.43% |
| Netherlands |
|
0.21% |
| Curacao |
|
0.15% |
| Bermuda |
|
0.12% |
| Другие |
|
3.25% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.78% |
| Euro |
|
0.63% |
| Swiss Franc |
|
0.39% |
| Другие |
|
6.20% |
