Commerzbank Flexible Allocation USA R
DE000A2JQJ61
Commerzbank Flexible Allocation USA R/ DE000A2JQJ61 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,7200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 79,2900USD |
-0,90% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Fundusz mieszany/elastyczny
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
100% S&P 500 Net Return (USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
240,71 mln
USD
|
| Data startu: |
04.03.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
90,65% |
| Gotówka |
|
6,17% |
| Inne |
|
3,18% |
Kraje
| USA |
|
87,81% |
| Gotówka |
|
6,17% |
| Irlandia |
|
1,86% |
| Szwajcaria |
|
0,43% |
| Holandia |
|
0,21% |
| Curacao |
|
0,15% |
| Bermudy |
|
0,12% |
| Inne |
|
3,25% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
92,78% |
| Euro |
|
0,63% |
| Frank szwajcarski |
|
0,39% |
| Inne |
|
6,20% |
