Commerzbank Flexible Allocation USA R
DE000A2JQJ61
Commerzbank Flexible Allocation USA R/ DE000A2JQJ61 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,7200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
79,2900USD |
-0,90% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Fundusz mieszany/elastyczny
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
100% S&P 500 Net Return (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
240,71 mln
USD
|
Data startu: |
04.03.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
90,65% |
Gotówka |
|
6,17% |
Inne |
|
3,18% |
Kraje
USA |
|
87,81% |
Gotówka |
|
6,17% |
Irlandia |
|
1,86% |
Szwajcaria |
|
0,43% |
Holandia |
|
0,21% |
Curacao |
|
0,15% |
Bermudy |
|
0,12% |
Inne |
|
3,25% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
92,78% |
Euro |
|
0,63% |
Frank szwajcarski |
|
0,39% |
Inne |
|
6,20% |