Commerzbank Flexible Allocation USA R
DE000A2JQJ61
Commerzbank Flexible Allocation USA R/ DE000A2JQJ61 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,7200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
79,2900USD |
-0,90% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Vegyes alap / Rugalmas
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
100% S&P 500 Net Return (USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
240,71 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 03. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
90,65% |
Készpénz |
|
6,17% |
Egyéb |
|
3,18% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
87,81% |
Készpénz |
|
6,17% |
Írország |
|
1,86% |
Svájc |
|
0,43% |
Hollandia |
|
0,21% |
Curacao |
|
0,15% |
Bermuda |
|
0,12% |
Egyéb |
|
3,25% |
Devizák
US Dollár |
|
92,78% |
Euro |
|
0,63% |
Svájci Frank |
|
0,39% |
Egyéb |
|
6,20% |