Commerzbank Flexible Allocation USA R
DE000A2JQJ61
Commerzbank Flexible Allocation USA R/ DE000A2JQJ61 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,7200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 79,2900USD |
-0,90% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Vegyes alap / Rugalmas
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
100% S&P 500 Net Return (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
240,71 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 03. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
90,65% |
| Készpénz |
|
6,17% |
| Egyéb |
|
3,18% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
87,81% |
| Készpénz |
|
6,17% |
| Írország |
|
1,86% |
| Svájc |
|
0,43% |
| Hollandia |
|
0,21% |
| Curacao |
|
0,15% |
| Bermuda |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
3,25% |
Devizák
| US Dollár |
|
92,78% |
| Euro |
|
0,63% |
| Svájci Frank |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
6,20% |
