Commerzbank Flexible All.Euroland R
DE000A2JQJ46
Commerzbank Flexible All.Euroland R/ DE000A2JQJ46 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 65.1000EUR |
-0.26% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
100% EURO STOXX 50 TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
197.19 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.35% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
88.29% |
| Cash |
|
10.79% |
| Другие |
|
0.92% |
Страны
| France |
|
33.78% |
| Germany |
|
22.47% |
| Netherlands |
|
17.75% |
| Cash |
|
10.79% |
| Spain |
|
6.40% |
| Italy |
|
5.11% |
| Finland |
|
1.48% |
| Belgium |
|
1.31% |
| Другие |
|
0.91% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
22.03% |
| Finance |
|
18.20% |
| IT/Telecommunication |
|
16.26% |
| Industry |
|
15.55% |
| Cash |
|
10.79% |
| Healthcare |
|
4.88% |
| Energy |
|
4.79% |
| Commodities |
|
3.48% |
| Utilities |
|
3.09% |
| Другие |
|
0.93% |
