Commerzbank Flexible All.Euroland R
DE000A2JQJ46
Commerzbank Flexible All.Euroland R/ DE000A2JQJ46 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
65.1000EUR |
-0.26% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% EURO STOXX 50 TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
197.19 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.35% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
88.29% |
Cash |
|
10.79% |
Другие |
|
0.92% |
Страны
France |
|
33.78% |
Germany |
|
22.47% |
Netherlands |
|
17.75% |
Cash |
|
10.79% |
Spain |
|
6.40% |
Italy |
|
5.11% |
Finland |
|
1.48% |
Belgium |
|
1.31% |
Другие |
|
0.91% |
Отрасли
Consumer goods |
|
22.03% |
Finance |
|
18.20% |
IT/Telecommunication |
|
16.26% |
Industry |
|
15.55% |
Cash |
|
10.79% |
Healthcare |
|
4.88% |
Energy |
|
4.79% |
Commodities |
|
3.48% |
Utilities |
|
3.09% |
Другие |
|
0.93% |