Commerzbank Flexible All.Euroland A EUR
DE000A2H7PM3
Commerzbank Flexible All.Euroland A EUR/ DE000A2H7PM3 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+1.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 71.4100EUR |
+1.52% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
100% EURO STOXX 50 TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
213.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.11% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
88.42% |
| Cash |
|
10.45% |
| Другие |
|
1.13% |
Страны
| France |
|
36.62% |
| Germany |
|
22.64% |
| Netherlands |
|
13.94% |
| Cash |
|
10.45% |
| Spain |
|
6.31% |
| Italy |
|
6.16% |
| Finland |
|
1.45% |
| Belgium |
|
1.29% |
| Другие |
|
1.14% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
24.29% |
| Finance |
|
17.04% |
| IT/Telecommunication |
|
16.83% |
| Industry |
|
15.31% |
| Cash |
|
10.45% |
| Energy |
|
4.99% |
| Commodities |
|
3.59% |
| Healthcare |
|
3.42% |
| Utilities |
|
2.95% |
| Другие |
|
1.13% |
