ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Commerzbank Aktienportf.Cov.Pl.SI(EUR)/  LU1833321042  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
157.6900EUR -0.14% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.62 4.09 -4.61 4.53 0.93 -1.60 3.02 0.91 2.50 1.11 -
2020 -1.17 -7.83 -13.60 7.33 2.38 1.90 -0.95 2.79 -0.49 -4.63 11.39 2.01 -3.24%
2021 -1.20 3.56 7.04 1.56 1.26 2.27 0.95 2.40 -2.54 4.19 -1.61 4.83 +24.70%
2022 -3.94 -4.52 1.87 -2.22 -1.15 -7.33 7.36 -2.51 -5.26 6.32 3.95 -4.36 -12.28%
2023 6.66 0.85 1.74 0.78 0.60 3.81 1.84 -1.88 -2.81 -3.57 7.43 3.33 +19.74%
2024 2.13 3.16 2.95 -1.81 1.48 2.15 0.53 -0.34 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.65% 9.00% 9.18% 13.86% 16.29%
Коэффициент Шарпа 1.53 0.83 1.39 0.25 0.34
Лучший месяц +3.33% +3.16% +7.43% +7.43% +11.39%
Худший месяц -1.81% -1.81% -3.57% -7.33% -13.60%
Максимальный убыток -6.65% -6.65% -7.00% -18.45% -33.68%
Outperformance -2.24% - -1.12% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Commerzbank Aktienportfolio Cove... paying dividend 94.1500 +15.45% +19.94%
Commerzbank Aktienportf.Cov.Pl.S... paying dividend 157.6900 +16.23% +22.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.61%
6 месяцев  
+5.32%
1 год  
+16.23%
3 года  
+22.45%
5 лет  
+54.11%
10 лет     -
С самого начала  
+57.96%
Год
2023  
+19.74%
2022
  -12.28%
2021  
+24.70%
2020
  -3.24%
 

Дивиденды

06.12.2019 0.19 EUR