RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

COMGEST GR.EUROPE EUR I FIXED DIS/  IE00BGPZCL61  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.-0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,3100EUR -1,03% Osztalékfizetés Részvény Európa Comgest Growth ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 1,05 1,48 1,11 3,97 1,47 -
2020 1,63 -5,77 -7,91 5,31 5,84 1,69 -0,20 1,78 0,63 -4,63 10,37 3,44 +11,27%
2021 -2,68 1,64 5,81 4,34 1,81 4,09 5,44 2,78 -3,64 7,14 -0,49 5,07 +35,37%
2022 -10,83 -4,45 2,68 -2,67 -4,02 -5,15 12,61 -7,83 -7,48 5,38 6,70 -4,67 -20,22%
2023 8,03 1,06 4,20 1,45 1,75 2,99 0,05 -3,01 -5,72 -2,10 9,19 4,65 +23,79%
2024 3,11 5,88 2,42 -5,45 1,32 0,68 -0,97 1,76 -0,91 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,22% 14,01% 12,88% 17,28% 17,48%
Sharpe ráta 0,54 -0,55 1,39 0,16 0,46
Legjobb hónap +5,88% +2,42% +9,19% +12,61% +12,61%
Legrosszabb hónap -5,45% -5,45% -5,72% -10,83% -10,83%
Maximális veszteség -9,62% -8,40% -9,62% -26,77% -27,80%
Túlteljesítés +0,65% - -2,64% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
COMGEST GR.EUROPE GBP U ACC Újrabefektetés 11,5400 +16,45% +15,98%
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC Újrabefektetés 48,8300 +21,11% +19,16%
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I DIS Osztalékfizetés 47,7300 +21,08% +19,14%
COMGEST GR.EUROPE USD I ACC Újrabefektetés 54,6400 +28,78% +14,74%
COMGEST GR.EUROPE EUR I FIXED DI... Osztalékfizetés 38,3100 +21,11% +19,13%
COMGEST GR.EUROPE USD I H ACC Újrabefektetés 67,1200 +22,84% +24,11%
COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC Újrabefektetés 43,1700 +19,92% +15,64%
COMGEST GR.EUROPE EUR X ACC Újrabefektetés 12,9500 +22,29% -
COMGEST GR.EUROPE EUR Z ACC Újrabefektetés 47,6300 +21,04% +18,99%
COMGEST GR.EUROPE EUR Z DIS Osztalékfizetés 48,6400 +21,06% +18,99%
COMGEST GR.EUROPE EUR FIXED DIS Osztalékfizetés 37,4000 +20,52% +17,40%
COMGEST GR.EUROPE USD ACC Újrabefektetés 10,6600 +28,13% -
COMGEST GR.EUROPE USD Z ACC Újrabefektetés 12,7200 +28,74% +14,59%
COMGEST GROWTH EUROPE EUR DIS Osztalékfizetés 45,6500 +20,51% +17,38%
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC Újrabefektetés 45,9000 +20,54% +17,39%

Teljesítmény

YTD  
+7,70%
6 Hónap
  -2,18%
1 Év  
+21,11%
3 Év  
+19,13%
5 Év  
+70,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+72,86%
Év
2023  
+23,79%
2022
  -20,22%
2021  
+35,37%
2020  
+11,27%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,39 EUR
2024. 04. 02. 0,41 EUR
2024. 01. 02. 0,37 EUR
2023. 10. 02. 0,33 EUR
2023. 07. 03. 0,37 EUR
2023. 04. 03. 0,35 EUR
2023. 01. 03. 0,31 EUR
2022. 10. 03. 0,29 EUR
2022. 07. 01. 0,31 EUR
2022. 04. 01. 0,35 EUR
2022. 01. 04. 0,40 EUR
2021. 10. 01. 0,36 EUR
2021. 07. 01. 0,35 EUR
2021. 04. 01. 0,32 EUR
2021. 01. 04. 0,31 EUR
2020. 10. 01. 0,29 EUR
2020. 07. 01. 0,28 EUR
2020. 04. 01. 0,25 EUR
2020. 01. 02. 0,29 EUR
2019. 10. 08. 0,20 EUR
2019. 10. 01. 0,07 EUR