Colchester Local Markets Bond Fund R H/ IE00BHJYG926 /
NAV2024. 07. 19. | Vált.-0,0211 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
7,1546EUR | -0,29% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Colchester Gl.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | - |
2019 | 1,31 | 0,00 | -0,30 | -0,56 | 0,61 | 2,42 | 0,79 | -0,30 | 0,70 | 0,72 | -0,90 | 1,21 | +5,81% |
2020 | 0,70 | -0,80 | -5,54 | 2,78 | 3,58 | 0,00 | 0,55 | -0,92 | -0,31 | 0,43 | 2,20 | 1,54 | +3,96% |
2021 | -1,25 | -1,86 | -2,21 | 0,58 | 0,54 | 0,32 | -0,04 | 0,22 | -1,53 | -1,61 | -0,11 | 0,23 | -6,58% |
2022 | -1,01 | -3,15 | -3,74 | -2,11 | 0,13 | -1,69 | 0,96 | 0,27 | -0,40 | -0,49 | 2,57 | -0,26 | -8,71% |
2023 | 2,00 | -1,71 | 2,14 | -0,31 | 1,34 | 2,24 | 0,48 | -1,44 | -1,99 | -0,65 | 3,46 | 2,14 | +7,80% |
2024 | 0,13 | -0,70 | -0,53 | -1,84 | 0,27 | 0,34 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,39% | 3,41% | 3,96% | 4,31% | 4,41% |
Sharpe ráta | -1,92 | -1,76 | -0,87 | -1,32 | -1,05 |
Legjobb hónap | +2,14% | +0,78% | +3,46% | +3,46% | +3,58% |
Legrosszabb hónap | -1,84% | -1,84% | -1,99% | -3,74% | -5,54% |
Maximális veszteség | -3,73% | -3,73% | -4,55% | -14,98% | -18,26% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | -1,56% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -1,16% | ||
1 Év | +0,23% | ||
3 Év | -5,83% | ||
5 Év | -4,66% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +0,45% | ||
Év | |||
2023 | +7,80% | ||
2022 | -8,71% | ||
2021 | -6,58% | ||
2020 | +3,96% | ||
2019 | +5,81% |
Osztalék
2024. 07. 01. | 0,13 EUR |
2024. 04. 02. | 0,12 EUR |
2024. 01. 02. | 0,12 EUR |
2023. 10. 02. | 0,12 EUR |
2023. 07. 03. | 0,13 EUR |
2023. 04. 03. | 0,12 EUR |
2023. 01. 03. | 0,11 EUR |
2022. 10. 03. | 0,11 EUR |
2022. 07. 01. | 0,11 EUR |
2022. 04. 01. | 0,11 EUR |
2022. 01. 04. | 0,13 EUR |
2021. 10. 01. | 0,13 EUR |
2021. 07. 01. | 0,13 EUR |
2021. 04. 01. | 0,12 EUR |
2021. 01. 04. | 0,13 EUR |
2020. 10. 01. | 0,13 EUR |
2020. 07. 01. | 0,13 EUR |
2020. 04. 01. | 0,13 EUR |
2020. 01. 02. | 0,13 EUR |
2019. 10. 01. | 0,14 EUR |
2019. 07. 01. | 0,18 EUR |
2019. 04. 01. | 0,11 EUR |
2019. 01. 02. | 0,16 EUR |