NAV22.08.2024 Zm.-0,6500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,5000EUR -0,57% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund seeks to provide principal preservation and long term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index MSCI Europe Total Net Return is used for comparison purposes only. The Sub-Fund can deviate significantly from the benchmark index. The Sub-Fund will invest at least 80% of its net assets in equities or equity-related securities (such as depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), subscription rights) of companies of any market capitalization. The choice of investments will neither be limited by geographical area (including emerging markets), economic sector, market capitalization nor in terms of currencies in which investments will be denominated. However, depending on financial market conditions, a particular focus can be placed in a single country (or some countries, as OECD countries) and/or in a single currency and/or in a single economic sector. Up to 20% of its net assets, the Sub-Fund may invest in any other type of eligible assets such as debt securities, money market instruments, cash, undertakings for collective investment (UCIs).
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund seeks to provide principal preservation and long term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index MSCI Europe Total Net Return is used for comparison purposes only. The Sub-Fund can deviate significantly from the benchmark index. The Sub-Fund will invest at least 80% of its net assets in equities or equity-related securities (such as depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), subscription rights) of companies of any market capitalization.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Europe Total Return Net
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: Cobas Asset Management SGIIC SA
Aktywa: 41,87 mln  EUR
Data startu: 01.06.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 4,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
97,00%
Gotówka
 
3,00%

Kraje

Europa
 
37,21%
Strefa euro
 
24,18%
USA
 
21,07%
Azja (wszystkie)
 
13,11%
Gotówka
 
2,88%
Inne
 
1,55%

Branże

zróżnicowane branże
 
36,60%
Energia
 
26,20%
Konglomeraty przemysłowe
 
10,10%
Budowa pojazdów
 
8,80%
Handel detaliczny
 
8,20%
Żegluga powietrzna i wyposażenie
 
7,10%
Pieniądze
 
3,00%