CMIG US Bond
GB00B39THL87
CMIG US Bond/ GB00B39THL87 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 |
Изменение-0.0340 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.9910USD |
-0.48% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
CMI AM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The aim of this Sub-Fund is to achieve a combination of income and long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of US Dollar denominated fixed interest securities. It will principally invest in US Dollar denominated bonds and other debt securities issued or guaranteed by governments, local authorities or public companies. The base currency of the Sub-Fund is US Dollars.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI US Traded TR USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Dexia Investor Services Bank |
| Место жительства фонда: |
United Kingdom |
| Разрешение на распространение: |
United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Schroders Investment Management |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
17.02.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
8.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
CMI AM (LU) |
| Адрес: |
Im Breitspiel 2-4, 69126, Heidelberg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.clericalmedical.com
|
Страны
| United States of America |
|
100.00% |
