CMIG US Bond
GB00B39THL87
CMIG US Bond/ GB00B39THL87 /
| NAV01/11/2024 |
Diferencia-0.0340 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 6.9910USD |
-0.48% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
CMI AM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
The aim of this Sub-Fund is to achieve a combination of income and long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of US Dollar denominated fixed interest securities. It will principally invest in US Dollar denominated bonds and other debt securities issued or guaranteed by governments, local authorities or public companies. The base currency of the Sub-Fund is US Dollars.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| País: |
United States of America |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
JPM GBI US Traded TR USD |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
RBC Dexia Investor Services Bank |
| País de origen: |
United Kingdom |
| Permiso de distribución: |
United Kingdom |
| Gestor de fondo: |
Schroders Investment Management |
| Volumen de fondo: |
- |
| Fecha de fundación: |
17/02/2006 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
8.50% |
| Max. Comisión de administración: |
1.15% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
CMI AM (LU) |
| Dirección: |
Im Breitspiel 2-4, 69126, Heidelberg |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.clericalmedical.com
|
Países
| United States of America |
|
100.00% |
