CMI UK Equity Fund DC1/ LU0129304969 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0540 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.7750GBP | +0.29% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Lemanik AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | United Kingdom |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | FTSE All Share TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 35.96 млн GBP |
| Дата запуска: | 01.04.2002 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.75% |
| Минимальное вложение: | 5,000.00 GBP |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Lemanik AM |
|---|---|
| Адрес: | 106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.lemanikgroup.com |
Активы
| Stocks | 96.33% | |
| Other Assets | 2.82% | |
| Cash | 0.85% |
Страны
| United Kingdom | 94.62% | |
| Switzerland | 0.76% | |
| Israel | 0.33% | |
| Egypt | 0.30% | |
| Ireland | 0.28% | |
| United Arab Emirates | 0.02% | |
| Другие | 3.69% |
Отрасли
| Financial Services | 18.33% | |
| Healthcare | 14.21% | |
| Industry | 13.71% | |
| Consumer goods | 12.46% | |
| Energy | 10.95% | |
| Consumer goods, cyclical | 10.23% | |
| Telecommunication Services | 5.53% | |
| Commodities | 3.90% | |
| Utilities | 3.52% | |
| real estate | 1.77% | |
| IT/Telecommunication | 1.72% | |
| Другие | 3.67% |
