CMI UK Equity Fund DC1/ LU0129304969 /
| NAV03.10.2024 | Zm.+0,0540 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 18,7750GBP | +0,29% | z reinwestycją | Akcje Różne sektory | Lemanik AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | FTSE All Share TR |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 35,96 mln GBP |
| Data startu: | 01.04.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Lemanik AM |
|---|---|
| Adres: | 106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lemanikgroup.com |
Aktywa
| Akcje | 96,33% | |
| Inne aktywa | 2,82% | |
| Gotówka | 0,85% |
Kraje
| Wielka Brytania | 94,62% | |
| Szwajcaria | 0,76% | |
| Izrael | 0,33% | |
| Egipt | 0,30% | |
| Irlandia | 0,28% | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,02% | |
| Inne | 3,69% |
Branże
| Usługi finansowe | 18,33% | |
| Opieka zdrowotna | 14,21% | |
| Przemysł | 13,71% | |
| Dobra konsumpcyjne | 12,46% | |
| Energia | 10,95% | |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 10,23% | |
| Telekomunikacja | 5,53% | |
| Towary | 3,90% | |
| Dostawcy | 3,52% | |
| Nieruchomości | 1,77% | |
| IT/Telekomunikacja | 1,72% | |
| Inne | 3,67% |
