CMI UK Equity Fund DC1/ LU0129304969 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,0540 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 18,7750GBP | +0,29% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Ország: | Egyesült Királyság |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | FTSE All Share TR |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 35,96 mill. GBP |
| Indítás dátuma: | 2002. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimum befektetés: | 5 000,00 GBP |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Lemanik AM |
|---|---|
| Cím: | 106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lemanikgroup.com |
Eszközök
| Részvények | 96,33% | |
| Egyéb eszközök | 2,82% | |
| Készpénz | 0,85% |
Országok
| Egyesült Királyság | 94,62% | |
| Svájc | 0,76% | |
| Izrael | 0,33% | |
| Egyiptom | 0,30% | |
| Írország | 0,28% | |
| Egyesült Arab Emírségek | 0,02% | |
| Egyéb | 3,69% |
Ágazatok
| Pénzügyi szolgáltatások | 18,33% | |
| Egészségügy | 14,21% | |
| Ipar | 13,71% | |
| Fogyasztói javak | 12,46% | |
| Energia | 10,95% | |
| időszakos Fogyasztói javak | 10,23% | |
| Telekommunikációs Szolgáltatás | 5,53% | |
| Árupiac | 3,90% | |
| Szállító | 3,52% | |
| Ingatlanok | 1,77% | |
| IT/Telekommunikáció | 1,72% | |
| Egyéb | 3,67% |
