ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CM-AM CASH ISR IC/  FR0000979825  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение+164.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
533,956.3125EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide Crédit Mutuel AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.30%
2021 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.51%
2022 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.12 0.15 +0.01%
2023 0.16 0.19 0.24 0.25 0.26 0.30 0.28 0.32 0.33 0.34 0.32 0.36 +3.41%
2024 0.34 0.33 0.36 0.34 0.36 0.30 0.22 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% -%
Коэффициент Шарпа 3.49 2.98 2.86 -11.58 -
Лучший месяц +0.36% +0.36% +0.36% +0.36% +0.36%
Худший месяц +0.22% +0.22% +0.22% -0.06% -0.06%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% -
Outperformance -0.12% - -0.21% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CM-AM CASH ISR ES reinvestment 104,529.0703 +4.15% +5.66%
CM-AM CASH ISR IC reinvestment 533,956.3125 +4.11% +5.50%
CM-AM CASH ISR ID reinvestment 509,479.4375 +3.54% +4.92%
CM-AM CASH ISR RC2 reinvestment 10.4371 +4.05% +5.31%
CM-AM CASH ISR RC reinvestment 54,165.9688 +4.08% +5.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.26%
6 месяцев  
+2.03%
1 год  
+4.11%
3 года  
+5.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.90%
Год
2023  
+3.41%
2022  
+0.01%
2021
  -0.51%
2020
  -0.30%