Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A
CH0220715152
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A/ CH0220715152 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.3000CHF |
-0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
24.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
66.08 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
29.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
1741 Fund Solutions |
| Адрес: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
info@1741group.com
|
Активы
| Stocks |
|
47.01% |
| Mutual Funds |
|
27.83% |
| Bonds |
|
15.75% |
| Certificates |
|
7.89% |
| Cash |
|
1.49% |
| Другие |
|
0.03% |
Страны
| Switzerland |
|
23.82% |
| Ireland |
|
8.01% |
| United States of America |
|
7.86% |
| United Kingdom |
|
2.04% |
| France |
|
1.96% |
| Germany |
|
1.50% |
| Cash |
|
1.49% |
| Australia |
|
0.92% |
| Liechtenstein |
|
0.82% |
| Netherlands |
|
0.71% |
| Canada |
|
0.48% |
| Peru |
|
0.30% |
| Austria |
|
0.28% |
| Другие |
|
49.81% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
50.89% |
| US Dollar |
|
9.47% |
| Euro |
|
8.82% |
| Japanese Yen |
|
0.78% |
| British Pound |
|
0.62% |
| Другие |
|
29.42% |
