Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A
CH0220715152
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A/ CH0220715152 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
111.3000CHF |
-0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
24.04.2024 |
Депозитарный банк: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
66.08 млн
CHF
|
Дата запуска: |
29.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
1741 Fund Solutions |
Адрес: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
info@1741group.com
|
Активы
Stocks |
|
47.01% |
Mutual Funds |
|
27.83% |
Bonds |
|
15.75% |
Certificates |
|
7.89% |
Cash |
|
1.49% |
Другие |
|
0.03% |
Страны
Switzerland |
|
23.82% |
Ireland |
|
8.01% |
United States of America |
|
7.86% |
United Kingdom |
|
2.04% |
France |
|
1.96% |
Germany |
|
1.50% |
Cash |
|
1.49% |
Australia |
|
0.92% |
Liechtenstein |
|
0.82% |
Netherlands |
|
0.71% |
Canada |
|
0.48% |
Peru |
|
0.30% |
Austria |
|
0.28% |
Другие |
|
49.81% |
Валюта
Swiss Franc |
|
50.89% |
US Dollar |
|
9.47% |
Euro |
|
8.82% |
Japanese Yen |
|
0.78% |
British Pound |
|
0.62% |
Другие |
|
29.42% |