Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A
CH0220715152
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A/ CH0220715152 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,3500CHF |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 24. |
| Letétkezelő bank: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
66,59 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2013. 11. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
1741 Fund Solutions |
| Cím: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
info@1741group.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
28,16% |
| Részvények |
|
26,11% |
| Kötvények |
|
15,37% |
| Certifikátok |
|
7,80% |
| Készpénz |
|
0,79% |
| Egyéb |
|
21,77% |
Országok
| Svájc |
|
25,06% |
| Írország |
|
7,92% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,83% |
| Egyesült Királyság |
|
2,00% |
| Franciaország |
|
1,92% |
| Németország |
|
1,47% |
| Ausztrália |
|
0,91% |
| Liechtenstein |
|
0,82% |
| Készpénz |
|
0,79% |
| Hollandia |
|
0,60% |
| Kanada |
|
0,47% |
| Ausztria |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
49,93% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
50,07% |
| Euro |
|
10,97% |
| US Dollár |
|
9,39% |
| Brit Font |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
28,97% |
