ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ClassicBond T/  AT0000497680  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.9200EUR -0.14% reinvestment Bonds Euroland Sparkasse OÖ KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - -0.14 0.70 -
2006 -0.95 -0.14 -1.17 -0.79 0.39 -0.41 0.91 1.00 1.03 -0.23 0.61 -1.06 -0.85%
2007 -0.61 1.00 -0.47 -0.68 -0.56 -0.53 1.23 0.59 -0.35 1.23 0.63 -0.97 +0.47%
2008 1.85 0.34 -0.35 -0.66 -1.37 -0.35 1.04 1.55 0.82 1.38 3.01 1.02 +8.50%
2009 -1.56 1.04 1.20 1.09 -1.62 1.22 1.75 0.95 0.32 -0.53 0.63 -0.52 +3.99%
2010 0.01 0.92 0.66 -1.02 2.06 -0.41 0.61 2.54 -1.52 -0.19 -3.04 -0.86 -0.35%
2011 -0.59 0.35 -0.32 0.27 1.37 -0.28 0.35 3.28 0.27 -1.45 -2.37 3.62 +4.43%
2012 0.83 0.84 -0.12 0.32 1.76 -0.88 1.98 0.47 0.15 0.26 1.01 0.51 +7.33%
2013 -1.36 0.91 0.73 1.53 -1.01 -1.46 0.75 -0.51 0.72 1.07 0.38 -0.82 +0.86%
2014 1.76 1.12 0.62 0.45 1.10 1.01 0.65 1.52 0.11 -0.28 1.74 0.73 +11.04%
2015 1.74 1.28 0.45 -0.75 -1.58 -2.49 2.43 -0.38 1.00 0.92 0.51 -1.03 +2.00%
2016 0.94 0.67 0.77 -0.83 0.58 1.12 0.60 0.20 -0.06 -1.55 -1.20 0.79 +1.99%
2017 -1.89 0.84 -0.12 0.47 0.46 -0.11 0.08 0.49 -0.10 0.79 0.23 -0.36 +0.76%
2018 -0.54 -0.13 1.23 -0.06 -2.84 1.40 -0.05 -0.73 0.36 -0.54 0.60 0.78 -0.59%
2019 0.61 0.10 1.05 0.16 0.50 1.65 0.98 1.59 -0.23 -0.82 -0.52 -0.17 +4.97%
2020 1.03 0.11 -1.93 -1.16 1.55 1.17 0.90 -0.33 0.75 0.62 0.38 -0.02 +3.03%
2021 -0.44 -2.28 0.55 -1.07 -0.06 0.14 1.88 0.03 -1.34 -0.77 0.52 -0.97 -3.81%
2022 -1.06 -3.08 -2.15 -2.69 -1.42 -3.08 3.30 -3.73 -4.38 1.11 2.11 -3.17 -17.07%
2023 1.24 -1.48 1.31 -0.37 0.90 0.23 0.01 -0.19 -2.44 0.93 3.27 3.85 +7.32%
2024 -1.40 -0.60 1.48 -1.09 -0.41 0.43 1.70 0.74 1.47 -0.85 -0.23 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.28% 3.95% 4.58% 6.25% 5.46%
Коэффициент Шарпа -0.39 0.50 1.01 -1.11 -1.00
Лучший месяц +3.85% +1.70% +3.85% +3.85% +3.85%
Худший месяц -1.40% -0.85% -1.40% -4.38% -4.38%
Максимальный убыток -1.96% -1.66% -2.86% -19.45% -21.50%
Outperformance +1.18% - +0.74% +1.09% +0.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ClassicBond A IT01 paying dividend 8,710.3203 +7.76% -11.07%
ClassicBond T reinvestment 123.9200 +7.70% -11.22%
ClassicBond A paying dividend 95.9600 +7.68% -11.22%
ClassicBond T DV reinvestment 87.0400 +7.89% -10.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.18%
6 месяцев  
+2.50%
1 год  
+7.70%
3 года
  -11.22%
5 лет
  -11.36%
10 лет
  -0.28%
С самого начала  
+36.73%
Год
2023  
+7.32%
2022
  -17.07%
2021
  -3.81%
2020  
+3.03%
2019  
+4.97%
2018
  -0.59%
2017  
+0.76%
2016  
+1.99%
2015  
+2.00%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.28 EUR
01.12.2022 0.46 EUR
01.12.2021 0.75 EUR
01.12.2020 0.75 EUR
02.12.2019 0.21 EUR
03.12.2018 0.46 EUR
01.12.2017 0.50 EUR
01.12.2016 0.58 EUR
01.12.2015 0.67 EUR
01.12.2014 0.79 EUR
02.12.2013 0.70 EUR
03.12.2012 0.73 EUR
01.12.2011 0.80 EUR
01.12.2010 0.84 EUR
01.12.2009 0.92 EUR
01.12.2008 0.86 EUR
03.12.2007 0.74 EUR
01.12.2006 0.65 EUR