DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

ClassicBond T/  AT0000497680  /

Fonds
NAV07/11/2024 Chg.-0.1700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
123.9200EUR -0.14% reinvestment Bonds Euroland Sparkasse OÖ KAG ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2005 - - - - - - - - - - -0.14 0.70 -
2006 -0.95 -0.14 -1.17 -0.79 0.39 -0.41 0.91 1.00 1.03 -0.23 0.61 -1.06 -0.85%
2007 -0.61 1.00 -0.47 -0.68 -0.56 -0.53 1.23 0.59 -0.35 1.23 0.63 -0.97 +0.47%
2008 1.85 0.34 -0.35 -0.66 -1.37 -0.35 1.04 1.55 0.82 1.38 3.01 1.02 +8.50%
2009 -1.56 1.04 1.20 1.09 -1.62 1.22 1.75 0.95 0.32 -0.53 0.63 -0.52 +3.99%
2010 0.01 0.92 0.66 -1.02 2.06 -0.41 0.61 2.54 -1.52 -0.19 -3.04 -0.86 -0.35%
2011 -0.59 0.35 -0.32 0.27 1.37 -0.28 0.35 3.28 0.27 -1.45 -2.37 3.62 +4.43%
2012 0.83 0.84 -0.12 0.32 1.76 -0.88 1.98 0.47 0.15 0.26 1.01 0.51 +7.33%
2013 -1.36 0.91 0.73 1.53 -1.01 -1.46 0.75 -0.51 0.72 1.07 0.38 -0.82 +0.86%
2014 1.76 1.12 0.62 0.45 1.10 1.01 0.65 1.52 0.11 -0.28 1.74 0.73 +11.04%
2015 1.74 1.28 0.45 -0.75 -1.58 -2.49 2.43 -0.38 1.00 0.92 0.51 -1.03 +2.00%
2016 0.94 0.67 0.77 -0.83 0.58 1.12 0.60 0.20 -0.06 -1.55 -1.20 0.79 +1.99%
2017 -1.89 0.84 -0.12 0.47 0.46 -0.11 0.08 0.49 -0.10 0.79 0.23 -0.36 +0.76%
2018 -0.54 -0.13 1.23 -0.06 -2.84 1.40 -0.05 -0.73 0.36 -0.54 0.60 0.78 -0.59%
2019 0.61 0.10 1.05 0.16 0.50 1.65 0.98 1.59 -0.23 -0.82 -0.52 -0.17 +4.97%
2020 1.03 0.11 -1.93 -1.16 1.55 1.17 0.90 -0.33 0.75 0.62 0.38 -0.02 +3.03%
2021 -0.44 -2.28 0.55 -1.07 -0.06 0.14 1.88 0.03 -1.34 -0.77 0.52 -0.97 -3.81%
2022 -1.06 -3.08 -2.15 -2.69 -1.42 -3.08 3.30 -3.73 -4.38 1.11 2.11 -3.17 -17.07%
2023 1.24 -1.48 1.31 -0.37 0.90 0.23 0.01 -0.19 -2.44 0.93 3.27 3.85 +7.32%
2024 -1.40 -0.60 1.48 -1.09 -0.41 0.43 1.70 0.74 1.47 -0.85 -0.23 - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.28% 3.95% 4.58% 6.25% 5.46%
Ratio de Sharpe -0.39 0.50 1.01 -1.11 -1.00
Le meilleur mois +3.85% +1.70% +3.85% +3.85% +3.85%
Le plus défavorable mois -1.40% -0.85% -1.40% -4.38% -4.38%
Perte maximale -1.96% -1.66% -2.86% -19.45% -21.50%
Surperformance +1.18% - +0.74% +1.09% +0.64%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ClassicBond A IT01 paying dividend 8,710.3203 +7.76% -11.07%
ClassicBond T reinvestment 123.9200 +7.70% -11.22%
ClassicBond A paying dividend 95.9600 +7.68% -11.22%
ClassicBond T DV reinvestment 87.0400 +7.89% -10.75%

Performance

CAD  
+1.18%
6 Mois  
+2.50%
1 An  
+7.70%
3 Ans
  -11.22%
5 Ans
  -11.36%
10 ans
  -0.28%
Depuis le début  
+36.73%
Année
2023  
+7.32%
2022
  -17.07%
2021
  -3.81%
2020  
+3.03%
2019  
+4.97%
2018
  -0.59%
2017  
+0.76%
2016  
+1.99%
2015  
+2.00%
 

Dividendes

01/12/2023 0.28 EUR
01/12/2022 0.46 EUR
01/12/2021 0.75 EUR
01/12/2020 0.75 EUR
02/12/2019 0.21 EUR
03/12/2018 0.46 EUR
01/12/2017 0.50 EUR
01/12/2016 0.58 EUR
01/12/2015 0.67 EUR
01/12/2014 0.79 EUR
02/12/2013 0.70 EUR
03/12/2012 0.73 EUR
01/12/2011 0.80 EUR
01/12/2010 0.84 EUR
01/12/2009 0.92 EUR
01/12/2008 0.86 EUR
03/12/2007 0.74 EUR
01/12/2006 0.65 EUR