CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" D/ LU0946778155 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.5700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.6500CHF | +0.59% | reinvestment | Bonds Worldwide | Conventum AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | 0.25 | 1.12 | 0.34 | -0.22 | - |
| 2014 | 0.96 | 0.11 | -0.06 | 1.00 | 0.57 | -0.26 | -1.00 | -2.03 | -0.42 | -0.11 | 0.02 | -0.13 | -1.37% |
| 2015 | -12.68 | 2.68 | -1.36 | 1.20 | -0.90 | 0.18 | 2.18 | 1.82 | -0.96 | 0.89 | -0.10 | -0.61 | -8.28% |
| 2016 | 1.60 | -2.70 | 0.79 | 1.97 | 1.01 | -2.84 | 0.83 | 2.20 | -0.94 | -0.59 | -0.89 | -0.30 | -0.02% |
| 2017 | -0.31 | 0.23 | 0.68 | 1.61 | 0.62 | 0.09 | 4.31 | 0.49 | -0.90 | 1.40 | 0.76 | -0.09 | +9.16% |
| 2018 | -1.14 | -0.41 | 2.08 | 1.45 | -4.83 | 0.35 | 0.40 | -3.39 | 0.74 | 0.34 | -1.07 | -0.76 | -6.28% |
| 2019 | 1.86 | 0.35 | -1.14 | 2.18 | -1.92 | -0.83 | -0.10 | -0.79 | -0.97 | 0.83 | 0.38 | -1.63 | -1.86% |
| 2020 | -0.91 | -0.75 | -8.57 | 2.11 | 1.71 | 0.69 | 1.37 | 0.08 | 0.33 | -0.71 | 2.63 | 0.51 | -1.98% |
| 2021 | -0.02 | 1.43 | 0.88 | -0.56 | 0.04 | -0.04 | -1.55 | 0.62 | -0.53 | -2.86 | -1.14 | -0.87 | -4.58% |
| 2022 | -0.08 | -3.26 | -2.37 | -0.76 | -0.51 | -4.15 | -2.21 | -0.72 | -3.97 | 2.89 | 1.03 | 0.15 | -13.30% |
| 2023 | 2.88 | -0.62 | -2.28 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | -1.47 | 0.66 | 1.07 | -0.19 | -0.28 | -0.83 | -0.99% |
| 2024 | 0.33 | 2.67 | 2.76 | 0.92 | -0.18 | -0.08 | 0.05 | -1.03 | 1.37 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.70% | 6.05% | 5.65% | 6.27% | 5.86% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | -0.21 | 0.51 | -1.25 | -1.10 |
| Лучший месяц | +2.76% | +2.76% | +2.76% | +2.89% | +2.89% |
| Худший месяц | -1.03% | -1.03% | -1.03% | -4.15% | -8.57% |
| Максимальный убыток | -3.78% | -3.78% | -3.78% | -22.61% | -24.97% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" B | reinvestment | 98.8100 | +5.69% | -3.85% | |
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" I | reinvestment | 105.5300 | +6.25% | -2.15% | |
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" M | reinvestment | 111.2100 | +6.75% | -0.97% | |
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" A | paying dividend | 84.8900 | +5.68% | -3.88% | |
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" E | paying dividend | 85.5200 | +6.26% | -12.80% | |
| CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" D | reinvestment | 97.6500 | +6.26% | -12.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.06% | ||
| 1 год | +6.26% | ||
| 3 года | -12.77% | ||
| 5 лет | -14.35% | ||
| 10 лет | -21.37% | ||
| С самого начала | -20.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.99% | ||
| 2022 | -13.30% | ||
| 2021 | -4.58% | ||
| 2020 | -1.98% | ||
| 2019 | -1.86% | ||
| 2018 | -6.28% | ||
| 2017 | +9.16% | ||
| 2016 | -0.02% | ||
| 2015 | -8.28% | ||
