NAV26/08/2024 Var.-0.5400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
135.1500EUR -0.40% paying dividend Equity Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden. Hier kann auf die langjährige Kapitalmarkterfahrung in tiefgehender fundamentaler Analyse des Geschäftsmodells, der relevanten Märkte, Treiber, Wettbewerber und Regulatorik zurückgegriffen wer-den. So können die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte genau und kontextuell korrekt eingeordnet werden. Das Portefeuille besteht aus konzentrierten Investments, die nach den oben beschriebenen Qualitätsanforderungen im Anschluss an eine tiefgehende Due Diligence ausgewählt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") jederzeit ändern.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden. Hier kann auf die langjährige Kapitalmarkterfahrung in tiefgehender fundamentaler Analyse des Geschäftsmodells, der relevanten Märkte, Treiber, Wettbewerber und Regulatorik zurückgegriffen wer-den. So können die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte genau und kontextuell korrekt eingeordnet werden. Das Portefeuille besteht aus konzentrierten Investments, die nach den oben beschriebenen Qualitätsanforderungen im Anschluss an eine tiefgehende Due Diligence ausgewählt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Europe
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 16/10/2023
Banca depositaria: Kreissparkasse Köln
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 27.26 mill.  EUR
Data di lancio: 22/05/2019
Investment focus: Small Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.90%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
98.27%
Cash
 
1.73%

Paesi

Germany
 
19.15%
Netherlands
 
16.61%
France
 
15.03%
Spain
 
14.57%
Austria
 
5.93%
Italy
 
4.76%
Switzerland
 
3.68%
Luxembourg
 
3.41%
Sweden
 
3.38%
Bermuda
 
3.31%
United Kingdom
 
3.03%
Norway
 
2.70%
Belgium
 
2.68%
Cash
 
1.73%
Altri
 
0.03%

Filiali

Industry
 
37.42%
Commodities
 
13.02%
IT/Telecommunication
 
11.33%
Finance
 
10.24%
Healthcare
 
9.05%
Consumer goods
 
8.94%
Energy
 
8.27%
Cash
 
1.73%