Chatrier Value Fund Q-USD
LI0547996947
Chatrier Value Fund Q-USD/ LI0547996947 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение+0.6000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
143.6500USD |
+0.42% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
10.67 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.07.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.79% |
Минимальное вложение: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|