ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Chatrier Value Fund Q-CHF/  LI0547996889  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-1.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
137.8200CHF -0.77% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 0.30 -
2021 1.69 10.09 5.15 -0.37 2.47 0.47 -1.72 -0.07 -0.88 -3.02 -2.96 3.01 +13.95%
2022 4.87 1.09 0.86 -0.14 1.50 -9.44 3.25 -1.80 -9.09 6.09 4.36 -2.54 -2.39%
2023 9.44 -0.78 0.72 -0.46 -2.63 -0.46 0.53 -1.60 -1.43 -4.88 4.76 1.38 +3.94%
2024 -1.38 1.25 6.77 -1.58 1.19 -3.42 0.71 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.31% 8.55% 9.24% 11.29% -%
Коэффициент Шарпа 0.27 0.54 -0.18 -0.33 -
Лучший месяц +6.77% +6.77% +6.77% +9.44% -
Худший месяц -3.42% -3.42% -4.88% -9.44% -
Максимальный убыток -6.92% -6.92% -10.69% -17.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Chatrier Value Fund A-EUR reinvestment 149.9700 +2.03% +10.91%
Chatrier Value Fund A-CHF reinvestment 135.4200 +1.55% -1.44%
Chatrier Value Fund Q-CHF reinvestment 137.8200 +2.05% -0.13%
Chatrier Value Fund Q-EUR reinvestment 152.0100 +2.44% +12.20%
Chatrier Value Fund A-USD reinvestment 145.0900 +0.19% +2.62%
Chatrier Value Fund Q-USD reinvestment 146.7500 -0.08% +3.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.26%
6 месяцев  
+4.07%
1 год  
+2.05%
3 года
  -0.13%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.74%
Год
2023  
+3.94%
2022
  -2.39%
2021  
+13.95%