Chatrier Value Fund Q-CHF/ LI0547996889 /
NAV2024. 07. 25. | Vált.-1,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
137,8200CHF | -0,77% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
2021 | 1,69 | 10,09 | 5,15 | -0,37 | 2,47 | 0,47 | -1,72 | -0,07 | -0,88 | -3,02 | -2,96 | 3,01 | +13,95% |
2022 | 4,87 | 1,09 | 0,86 | -0,14 | 1,50 | -9,44 | 3,25 | -1,80 | -9,09 | 6,09 | 4,36 | -2,54 | -2,39% |
2023 | 9,44 | -0,78 | 0,72 | -0,46 | -2,63 | -0,46 | 0,53 | -1,60 | -1,43 | -4,88 | 4,76 | 1,38 | +3,94% |
2024 | -1,38 | 1,25 | 6,77 | -1,58 | 1,19 | -3,42 | 0,71 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,31% | 8,55% | 9,24% | 11,29% | -% |
Sharpe ráta | 0,27 | 0,54 | -0,18 | -0,33 | - |
Legjobb hónap | +6,77% | +6,77% | +6,77% | +9,44% | - |
Legrosszabb hónap | -3,42% | -3,42% | -4,88% | -9,44% | - |
Maximális veszteség | -6,92% | -6,92% | -10,69% | -17,48% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Chatrier Value Fund A-EUR | Újrabefektetés | 149,9700 | +2,03% | +10,91% | |
Chatrier Value Fund A-CHF | Újrabefektetés | 135,4200 | +1,55% | -1,44% | |
Chatrier Value Fund Q-CHF | Újrabefektetés | 137,8200 | +2,05% | -0,13% | |
Chatrier Value Fund Q-EUR | Újrabefektetés | 152,0100 | +2,44% | +12,20% | |
Chatrier Value Fund A-USD | Újrabefektetés | 145,0900 | +0,19% | +2,62% | |
Chatrier Value Fund Q-USD | Újrabefektetés | 146,7500 | -0,08% | +3,23% |
Teljesítmény
YTD | +3,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,07% | ||
1 Év | +2,05% | ||
3 Év | -0,13% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,74% | ||
Év | |||
2023 | +3,94% | ||
2022 | -2,39% | ||
2021 | +13,95% |