Chatrier Value Fund A-USD/ LI0547996921 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
145.0900USD | +0.03% | reinvestment | Equity Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | - |
2021 | 0.83 | 7.93 | 1.30 | 3.05 | 3.41 | -1.91 | 0.20 | -0.86 | -3.30 | -0.51 | -3.71 | 3.62 | +9.87% |
2022 | 2.55 | 2.12 | 0.64 | -4.89 | 2.76 | -9.54 | 3.61 | -4.26 | -9.23 | 3.89 | 9.95 | 0.23 | -3.93% |
2023 | 9.06 | -1.93 | 2.84 | 1.59 | -3.95 | 0.54 | 3.52 | -2.46 | -4.78 | -4.08 | 8.30 | 5.39 | +13.59% |
2024 | -4.24 | -0.88 | 4.18 | -2.81 | 2.15 | -3.03 | 3.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.55% | 9.24% | 10.45% | 11.97% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.73 | 0.07 | -0.34 | -0.24 | - |
Лучший месяц | +5.39% | +4.18% | +8.30% | +9.95% | - |
Худший месяц | -4.24% | -4.24% | -4.78% | -9.54% | - |
Максимальный убыток | -5.52% | -5.52% | -13.27% | -21.65% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Chatrier Value Fund A-EUR | reinvestment | 149.9700 | +2.03% | +10.91% | |
Chatrier Value Fund A-CHF | reinvestment | 135.4200 | +1.55% | -1.44% | |
Chatrier Value Fund Q-CHF | reinvestment | 137.8200 | +2.05% | -0.13% | |
Chatrier Value Fund Q-EUR | reinvestment | 152.0100 | +2.44% | +12.20% | |
Chatrier Value Fund A-USD | reinvestment | 145.0900 | +0.19% | +2.62% | |
Chatrier Value Fund Q-USD | reinvestment | 146.7500 | -0.08% | +3.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.15% | ||
1 год | +0.19% | ||
3 года | +2.62% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.74% | ||
Год | |||
2023 | +13.59% | ||
2022 | -3.93% | ||
2021 | +9.87% |