ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Chatrier Value Fund A-EUR/  LI0547996897  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-1.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
153.0100EUR -1.21% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 0.51 -
2021 1.99 7.71 4.77 0.27 2.50 0.47 0.13 -0.39 -1.18 -1.06 -1.32 3.95 +18.89%
2022 3.77 1.61 1.46 0.16 1.00 -6.58 5.52 -2.35 -6.88 2.15 5.07 -2.50 +1.51%
2023 7.21 -0.01 0.42 0.74 -1.39 -1.05 2.06 -1.16 -2.21 -4.30 5.21 4.28 +9.59%
2024 -2.35 -0.77 4.32 -1.97 0.89 -1.69 3.15 -1.03 2.48 -0.80 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.80% 10.81% 9.75% 9.84% -%
Коэффициент Шарпа -0.06 -0.11 0.56 0.16 -
Лучший месяц +4.32% +3.15% +5.21% +7.21% -
Худший месяц -2.35% -1.97% -4.30% -6.88% -
Максимальный убыток -7.26% -7.26% -7.26% -10.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Chatrier Value Fund A-EUR reinvestment 153.0100 +8.73% +15.26%
Chatrier Value Fund A-CHF reinvestment 136.0300 +6.05% +1.40%
Chatrier Value Fund Q-CHF reinvestment 138.5900 +6.60% +2.81%
Chatrier Value Fund Q-EUR reinvestment 155.2600 +9.15% +16.66%
Chatrier Value Fund A-USD reinvestment 150.6000 +14.63% +9.95%
Chatrier Value Fund Q-USD reinvestment 152.4800 +14.31% +10.61%
Chatrier Value Fund I-USD reinvestment 107.6500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.01%
6 месяцев  
+1.00%
1 год  
+8.73%
3 года  
+15.26%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.60%
Год
2023  
+9.59%
2022  
+1.51%
2021  
+18.89%