CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD
LU0860713980
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD/ LU0860713980 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
145.3900USD |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ADEPA AM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities. The subfund's portfolio will have an average duration of up to three years. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The remainder may be invested in other products, according to the restrictions set forth below.
Инвестиционная цель
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
EMBI Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
- |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
17.12.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
ADEPA AM |
Адрес: |
- |
Страна: |
- |
Интернет: |
www.adepa.com
|
Активы
Bonds |
|
86.07% |
Cash |
|
8.02% |
Other Assets |
|
5.89% |
Stocks |
|
0.02% |