Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.3900USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide ADEPA AM 

Инвестиционная стратегия

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification. The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities. The subfund's portfolio will have an average duration of up to three years. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The remainder may be invested in other products, according to the restrictions set forth below.
 

Инвестиционная цель

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: EMBI Global Diversified Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: -
Управляющий фондом: -
Объем фонда: -
Дата запуска: 17.12.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: ADEPA AM
Адрес: -
Страна: -
Интернет: www.adepa.com
 

Активы

Bonds
 
86.07%
Cash
 
8.02%
Other Assets
 
5.89%
Stocks
 
0.02%

Страны

Global
 
91.98%
Cash
 
8.02%